Как торговать фьючерсами, если ты новичок

Что такое фьючерс?

Фьючерс — это договор с обязательством двух сторон, согласно которому продавец обещает поставить покупателю базовый (обозначенный в соглашении) актив в установленный срок по оговоренной стоимости. А приобретатель должен выкупить его.

Условия стандартные для биржевого контракта, но с большей конкретикой. Все параметры — цена актива, срок — фиксируются в день заключения договора и не могут быть изменены.

Отказаться от выполнения обязательств стороны не могут. Но фьючерс можно продать на бирже. Это отличная возможность в случае непредвиденных обстоятельств.

Благодаря фьючерсному рынку можно диверсифицировать свой портфель, получив доступ к большему количеству активов. Ведь не все можно зачислить на счет в натуральном выражении, многие не могут владеть нефтью, слитками золота, сырьем и пр.

Как работает торговля фьючерсами простыми словами?

За выполнением обязательств по futures contract следят торговые площадки. Стандарта для соглашения нет, поэтому биржа устанавливает требования по его заключению.

Чтобы начать торговать фьючерсами, нужно:

• выбрать брокера, открыть и пополнить счет,
• определиться с подходящей торговой платформой,
• подобрать контракт для торгов,
• разместить заявку после получения сигнала на вход в рынок.

Работа с фьючерсами предполагает, что на счете инвестора блокируется сумма гарантийного обеспечения (денежный залог) от 10 до 40 процентов стоимости контракта. В зависимости от изменения стоимости актива, биржа ежедневно списывает или начисляет суммы. Ведь стоимость фьючерса тоже меняется. В конце установленного срока контракт исполняется и деньги залога размораживаются.

Торговля фьючерсами для новичков имеет оптимальное утреннее время: 9.30-10.20. Но отслеживать ситуацию нужно регулярно, чтобы захватить пик высокой активности и среагировать вовремя.

Типы фьючерсных контрактов

Специфика фьючерсных сделок заключается в том, что договор подписывается в текущем моменте и по оговоренной цене, а исполняется в будущем.

Futures contract бывает двух видов:

• расчетный,
• поставочный.

Первый не предполагает поставку самого товара. В соглашении фиксируется только дата оплаты и стоимость. Такой фьючерс используют при невозможности зачисления на счет в натуре — сырья либо индекса. Просто операция будет проведена на разницу между продажей/покупкой контракта.

Второй вид предусматривает поставку товара к дате экспирации (истечения договора). Договорились трейдеры через полгода осуществить сделку — актив передается из рук в руки на условиях заключенного договора. Зачастую такие сделки производятся с ценными бумагами.

Преимущества и риски торговли фьючерсами

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны.

Плюсы:

• низкие комиссионные сборы,
• нет ограничений на открытие позиций (торговлю в шорт),
• хеджирование позиции,
• заработок только лишь на разнице цен,
• простота и удобство торгов для новичков,
• значительная потенциальная прибыль за счет встроенного кредитного плеча,
• больше возможностей для применения разных торговых стратегий.

Минусы:

• использование встроенного кредитного плеча при больших значениях может повлечь крупные потери;
• невозможно «отсидеться» при убытках, как в случае с акциями — дождаться их роста после падения. Здесь — либо пополнять депозит, либо закрывать позицию, ведь в контракте указан конкретный срок;
• риски общего характера, связанные с волатильностью рынка и правильной оценкой ликвидности.

Советы по торговле фьючерсами для начинающих

Торговля фьючерсами для начинающих, как успешный биржевой инструмент, быстро развивается в среде трейдеров.

Несколько рекомендаций для новичков:

• Рассчитывайте на собственные средства. Кредиты и одолженные деньги — не для вас. Если берете кредитное плечо, то будьте готовы к убыткам и возмещению потерь из своего кармана. У вас должны быть отложенные деньги и подушка безопасности.
• Располагайте достаточным временем для фьючерсной торговли. Чтобы сделать ее прибыльным бизнесом — изучайте рынок, отслеживайте открытые позиции, учитесь определять правильные точки входа.
• Начинайте с демо-счета. Учебная тренировка имитирует реальные торги, но сохраняет ваши деньги.
• Тщательно выбирайте платформу для торгов из авторитетных бирж: Bybit Futures, Binance, OKX, Phemex.
• Стартовать можно от 300 долларов.

Заключение

В основном фьючерсными контрактами пользуются профессионалы. Они легко ориентируются на рынке, имеют большой опыт и глубокие знания. Торговля без подготовки чревата большими рисками. О многих нюансах вы можете узнать на обучающей платформе Gerchik.

Здесь вас ждут интересные темы: почему фьючерсы выгоднее акций (спойлер – требуют меньше инвестиций), чем они отличаются от опционов и как можно наращивать прибыль на таких контрактах.